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外汇交易所 上海 chinalawinfo.一、业务简述   人民币外汇期权,指中国工商银行与客户签订人民币外汇期权合约,合约的买方以支付期权费的方式,拥有在期权合约到期日,按约定的执行价格向合约的卖方购买或出售约定数量的美元或其他指定外汇权利的业务。   工行人民币外汇期权分为外汇看涨期权和外汇看跌期权,期权类型为普通欧式期权。.

二、适用对象   适用于有自身需求和以套期保值为目的的在中华人民共和国(不含港澳台)境内依法注册的公司法人、企业法人、事业单位法人和社会团体等机构客户,在境外依法注册在境内银行间市场或其他经批准市场开展人民币资本与金融项下投资的商业银行、保险公司、证券公司和基金管理公司等境外金融机构类客户以及在境内外依法注册但符合中国法律要求和外汇管理政策且可开展本产品交易的机构。.

天眼查外汇   1. 人民币外汇期权是一种有效的风险规避和套期保值风险管控工具,兼具灵活性和确定性,可贴合客户需求进行个性化设计。   2. 买入人民币外汇期权具有风险有限而收益无限的特点,能够帮助客户规避汇率波动风险造成的损失。客户可以通过买入人民币外汇期权进行套期保值,把外汇风险的最大损失额度控制在期权费用之内,还保留了可从有利的汇率波动中获取利益的机会。   3. 四、工行优势   1. 有竞争力的市场报价   国内同业中首家建立专业的量化分析团队,实现了在衍生产品自主定价与风险管理的量化分析技术方面的突破性进展,具备自主定价能力和较强的同业竞争力;工行是银行间人民币外汇市场最具影响力的做市商之一,交易量连续多年保持市场领先地位,能够为客户提供优质的报价和交易服务。   2.

个性化的产品设计   工行人民币外汇期权交易可根据客户个性化避险保值需求进行具有针对性的方案设计。同时,客户可以申请宽限期交割及反向平仓等特殊处理,从而满足客户个性化的经营需求。   3. 专业外汇交易   工行将为客户提供持续的动态管理,及时向客户提供相关市场信息,按月向客户提供存续交易的市值评估结果,并在到期日前一工作日通知客户行权。   4. 嘉 盛 外汇 官网   工行拥有一支经验丰富的外汇交易员队伍,同时还具备市场营销、系统维护与开发、业务管理和产品研发等业务支撑团队,共同为客户提供高效快捷的服务。.

五、开办条件   1. 中国外汇储备剩多少   2. 按照外汇管理规定,客户可办理的人民币外汇期权交易仅限于普通欧式期权,包括为客户办理买入外汇看涨期权、买入外汇看跌期权、卖出外汇看涨期权以及卖出外汇看跌期权。   3. 年度所得税报告 外汇   1. 业务准备   (1)客户评估:客户应先接受工行的尽职调查及衍生产品交易适合度评估,工行在评估客户风险承受能力后,确定是否与客户叙做交易。   (2)签署协议:客户办理人民币外汇期权业务,须与工行签订《中国工商银行结售汇业务总协议》。 股票,期货,外汇类的证书有哪些.

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交易申请   客户在提交申请前,需接受工行对其提供的基础商业合同等资料进行审核。客户审查通过后,在确认工行报价的情况下,提交《人民币外汇期权交易业务申请书》。交易完成后,工行向客户出具《人民币外汇期权交易确认书》。   3. 到期日前反向平仓   客户因故需在到期日之前(不含)反向平仓的,需提供证明材料及承诺书,客户通过工行审核后方可进行反向平仓交易。   4. 客户行权   (1)行权日行权:期权到期日,客户提交《人民币外汇期权行权申请》及所需贸易真实性背景材料,工行审核通过后,与客户进行交割。客户也可在到期日放弃行权。   (2)行权日其他行权方式处理流程:客户如因基础商业合同发生变更而导致外汇收支的现金流部分流失,可在提交变更证明材料及承诺书并经工行审核后办理部分行权。同时,客户也可在到期日前申请宽期限交割。宽限期内交割视同履约。. 七、服务渠道和时间 投资外汇入门. 九、业务示例   案例(一):外汇看涨期权   某企业需要在一个月后用美元支付进口货款。为规避美元升值风险,该客户向工行购买一个人民币对美元、期限为一个月、本金为万美元的美元看涨期权。假设约定的汇率为6.

十、常见问题 小白玩外汇. 人民币外汇期权宽限期内办理的交割视同履约交割。差额交割不设宽限期。 中国外汇储备剩多少. 客户如因基础商业合同发生变更而导致外汇收支的现金流部分消失,客户应提供变更证明材料及承诺书并经工行审核确认后,工行可为客户的期权合约本金办理部分行权。 小白玩外汇. 十一、风险提示   1.

汇率风险   本产品实质上是一种外汇交割权利的买卖。随着时间的推移,当交割汇率劣于即期汇率时,如果行使期权不能获益,客户将会放弃行使权利,从而损失期初支付的期权费。   2. 市值评估风险   无论市场汇率如何变化,对客户来说,本产品的市值评估结果不会出现亏损。   3. 保证金风险   客户购买人民币外汇期权无需支付保证金,期权到期日若客户选择行权并申请办理宽限期交割,需按约定比例缴纳保证金。   4.

反向平盘损益风险   若客户需要提前终止产品,可向工行申请反向平盘。客户购买的外汇期权反向平盘为非正常到期操作,反向平盘是否成交以工行确认为准。   5. 法律风险   客户应完全理解文本的各项规定,依据自身判断独立做出决策;客户应考虑到不可抗力及意外事件,对于由此导致的任何损失,客户须自行承担,工行对此不承担任何责任。. 十三、名词解释   欧式(European)期权是指在期权合约规定的到期日方可行使权利,期权的买方在合约到期日之前不能行使权利。 中国货币发行 外汇 Option)是指期权的买方向期权的卖方支付一定数额的费用后,即拥有在期权合约的有效期内,按事先约定的价格向期权卖方买入一定数量特定资产的权利,但不承担必须买进的义务。而期权卖方有义务在期权规定的有效期内,应期权买方的要求,以期权合约事先规定的价格卖出特定资产。   看跌期权(Put Option)是指期权的买方向期权的卖方支付一定数额的费用后,即拥有在期权合约的有效期内,按事先约定的价格向期权卖方卖出一定数量特定资产的权利,但不承担必须卖出的义务。而期权卖方有义务在期权规定的有效期内,应期权买方的要求,以期权合约事先规定的价格买入特定资产。.

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客户服务 您 还 可输入 30 字. 一、业务简述   人民币外汇期权,指中国工商银行与客户签订人民币外汇期权合约,合约的买方以支付期权费的方式,拥有在期权合约到期日,按约定的执行价格向合约的卖方购买或出售约定数量的美元或其他指定外汇权利的业务。 中国货币发行 外汇    二、适用对象   适用于有自身需求和以套期保值为目的的在中华人民共和国(不含港澳台)境内依法注册的公司法人、企业法人、事业单位法人和社会团体等机构客户,在境外依法注册在境内银行间市场或其他经批准市场开展人民币资本与金融项下投资的商业银行、保险公司、证券公司和基金管理公司等境外金融机构类客户以及在境内外依法注册但符合中国法律要求和外汇管理政策且可开展本产品交易的机构。    三、功能特点   1.

客户可以通过卖出人民币外汇期权获取期权费收入,在承担一定程度市场波动的基础上,改善结售汇成本。    四、工行优势   1. 外汇交易所 上海   工行拥有一支经验丰富的外汇交易员队伍,同时还具备市场营销、系统维护与开发、业务管理和产品研发等业务支撑团队,共同为客户提供高效快捷的服务。    五、开办条件   1. 按照外汇管理规定,客户可办理人民币外汇期权交易的主要风险特征应与客户真实需求背景具有合理的相关度,期权合约行权所产生的客户外汇收支,不得超出客户真实需求背景所支持的实际规模。    六、开通流程   1.

客户行权   (1)行权日行权:期权到期日,客户提交《人民币外汇期权行权申请》及所需贸易真实性背景材料,工行审核通过后,与客户进行交割。客户也可在到期日放弃行权。   (2)行权日其他行权方式处理流程:客户如因基础商业合同发生变更而导致外汇收支的现金流部分流失,可在提交变更证明材料及承诺书并经工行审核后办理部分行权。同时,客户也可在到期日前申请宽期限交割。宽限期内交割视同履约。    投资外汇入门   符合准入条件的客户可以在对公网点营业时间内向具有人民币外汇期权业务经营权的一级分行或二级分行申请办理人民币外汇期权业务。除法定节假日外,一般柜面渠道为北京时间周一至周五每日上午9:下午18:00,并可按照监管规定或根据业务需要对交易时间进行调整。    八、操作指南    九、业务示例   案例(一):外汇看涨期权   某企业需要在一个月后用美元支付进口货款。为规避美元升值风险,该客户向工行购买一个人民币对美元、期限为一个月、本金为万美元的美元看涨期权。假设约定的汇率为6.

产品到期时,客户应按照协议履行交割义务。到期前,当客户基础商业合同发生变更而导致外汇收支现金流变化时,可申请对人民币外汇期权进行反向平仓。客户应逐笔填写指定委托书,并提供变更证明材料及承诺书,经工行审核确认后,可对已买入的期权进行相应金额的反向平仓。    十一、风险提示   1.

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法律风险   客户应完全理解文本的各项规定,依据自身判断独立做出决策;客户应考虑到不可抗力及意外事件,对于由此导致的任何损失,客户须自行承担,工行对此不承担任何责任。    外汇交易所 上海   人民币外汇期权交易时效性要求较高,操作中应避免由于市场价格波动造成损失。    十三、名词解释   欧式(European)期权是指在期权合约规定的到期日方可行使权利,期权的买方在合约到期日之前不能行使权利。   看涨期权(Call Option)是指期权的买方向期权的卖方支付一定数额的费用后,即拥有在期权合约的有效期内,按事先约定的价格向期权卖方买入一定数量特定资产的权利,但不承担必须买进的义务。而期权卖方有义务在期权规定的有效期内,应期权买方的要求,以期权合约事先规定的价格卖出特定资产。   看跌期权(Put Option)是指期权的买方向期权的卖方支付一定数额的费用后,即拥有在期权合约的有效期内,按事先约定的价格向期权卖方卖出一定数量特定资产的权利,但不承担必须卖出的义务。而期权卖方有义务在期权规定的有效期内,应期权买方的要求,以期权合约事先规定的价格买入特定资产。   注:本页面提供信息仅供参考,具体业务以当地网点的公告与规定为准。.人民币 购售业务中的远期业务。.

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二 国际结算类. 三 贸易融资类. 四 人民币避险类. 五 人民币理财类. 六 组合产品类. 经审核后向海外联行或代理行发出汇款指示电报 电汇项下 或指示信函 信汇项下 ,或开具汇票 票汇项下 交付汇款人。. 我行收到国外汇出行发出的汇款指示电报 电汇项下 或指示信函 信汇项下 ,或收到收款人向我行提示的汇票 票汇项下 。.

我行对上述指示电报、信函或汇票审核无误并收妥头寸后, 向收款人解付汇款。. 建设银行遵义分行公司部 陈经理 农业银行遵义红花岗支行 联系人:邹经理 汇入汇款,只要将工商银行的汇路指引 或工商银行的境外账户行表 提供给进口商;汇出汇款,只要将申请书连同相对应的资料交到工商银行柜台即可。. 工商银行遵义分行公司金融业务部 齐经理 联系人:交通银行遵义分行公司业务部 阳竹莎 邮储银行遵义分行交易银行部 晏经理 联系人:光大银行公司部 胡经理 招商银行遵义分行金融客户部 中信 外汇 ;王经理 提供贸易合同、进出口发票、进 中国外汇储备剩多少 口付 收 款说明及我行国际结算或贸易融资业务办理所需其他材料。.

贵州银行遵义分行公司业务部:付钟 ;周彬彬 联系人:李传杰、文艺 电话: 、 指出口商将其与进口商 债务人 外汇交易所 上海. 应收账款到期后,进口商按照中国银行指定路径付款,中国银行扣除融资本息及相关费用后,将余额 中国外汇储备剩多少 付出口商.

融资到期 李嘉诚 外汇管制 后如进口商还未付款,中国银行向出口商追索融资本息及相关费用。. 指在符合外汇管理和跨境人民币结算监管政策的前提下,出口商将应收账款债权 包括未来的应收账款债权 转让给境内分行,境内分行再转让给海外机构,在境内分行承担第二性保付责任的前提下,海外机构基于应收账款直接为出口商提供非买断型融资。.

境内分行信用评级A-级 a级 boc 外汇牌价. 初次办理时:公司需与工商银行签订《出口押汇协议》,每笔押汇办理时需递交下列资料:《出口信用证项下押汇业务申请书》、信用证和全部修改 如有 正本、信用证项下所要求的全套单据、工商银行要求的其他资料。.

应收账款到期后,进口商按照我行指定路径付款,我行扣除融资本息及相关费用后,将余额 如有 付出口商。. 年度所得税报告 外汇 晏经理 内保外贷 人民币.

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出口企业与中信银行签订《国际贸易汇款业务融资协议》及《担保合同》 外汇流出1400亿 。. 付款人到期将款项汇入出口企业在中信银行开立的账户,我行将收汇款首先偿还我行融资本息及相关费用,余款 中信 外汇 支付给出口企业。.

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指我行与客户约定在将来某一时刻或某一期间 三个工作日及以上 马来西亚外汇平台. 客户提交《结构性存款产品申请书》,由我行经办行逐级向上级行 省分行、总行 业务主管部门申请,由我行上级部门审核客户类型及综合收益需求情况。客户需求申请审批通过,并完成相关询价流程后,由我行总行主管部门编制产品发售函和说明书逐级下发至经办行,经办行即可联系客户进行相关协议签订,完成产品购买。.

收益可变型资金管理是指保证资金的安全性下,产品收益率与预定汇率的市场表现挂钩,最终达到最高收益率抑或获得保底收益率取决于存续期内外汇市场情况。客户确定涉及某货币对汇率表现的触发事件,若存续期内触发事件发生,则获得较高的收益率 外汇 新台币 ,否则取得较低的保底收益率 中国外汇管理局 英文 。. 一 交易前准备. 二 交易日. 三 到期日.

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主办:遵义市人民政府 承办:遵义市人民政府办公室 黔ICP备 号-3 网站标识码: 中信 外汇 贵公网安备 小白玩外汇 运行管理:遵义市大数据发展中心.

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汇款人向我行提交《汇出汇款申请书》,以及现汇账户支款凭证或用于购汇的人民币支票。 2. 经审核后向海外联行或代理行发出汇款指示电报 电汇项下 或指示信函 信汇项下 ,或开具汇票 票汇项下 2017 外汇限制 3. 电汇或信汇项下,海外联行或代理行按我行指示向收款人解付汇款。 年度所得税报告 外汇. 票汇项下,汇款人将汇票自行交付收款人,收款人向汇票注明的付款银行提示汇票,付款银行向收款人解付汇款。 汇入汇款:1.

中国外汇要上报? 电汇项下 中国货币发行 外汇 信汇项下 ,或收到收款人向我行提示的汇票 票汇项下 美国外汇税 2.

我行对上述指示电报、信函或汇票审核无误并收妥头寸后, 向收款人解付汇款。 【联系方式】 公司业务部;联系人:吴经理;联系电话: 个人数字金融部;联系人:王经理;联系电话: 中国建设银行遵义分行 【产品名称】 跨境易支付 【产品简介】 指以数字钱包为载体,使用区块链加密和链上传输技术,实现的B2B点对点创新支付工具。 【适用客户】 适合所有对公和个人客户在经常项目和资本项目下合规业务的需求。 【办理流程】 1. 申请人向我行申请开证,提交相关资料。 2. 外汇储备 排名 3. 由我行国际业务部门审核、信贷管理部门审查、有权审批人审批。 4. 缮制对外开出信用证。 托收: 1. 接单审核。出口商委托我行办理跟单托收业务,向我行提供《跟单托收申请书》和相关出口单据。 2. 委托代收行收款。由我行缮制托收委托书随附托收单据一并快邮至代收行。 3. 企业提交资料,在RCPMIS系统激活企业信息。 2. 证明交易真实性的有效凭证和商业单据。 投资外汇入门. 提交以上材料交我行审核无误后,可办理相关人民币收付款业务。 【联系方式】 外汇储备 排名 阳竹莎 邮储银行遵义分行 【产品名称】 边贸结算 【产品简介】 我行为方便边境地区客户开展边境贸易需要,为客户提供的边境国家货币,包括小币种汇款等产品在内的跨境结算业务。 【适用客户】 边境地区的边贸公司及个人客户。 【办理流程】 1.

客户开立人民币及外币结算账户,填写申请书,并提交材料。 2. 银行审核申请书及材料,并根据外汇牌价,核定汇款金额。 3. 资金交割完毕,业务交易成功。 【联系方式】 邮储银行遵义分行交易银行部 晏经理 中国外汇储备剩多少 【产品名称】 国际收付款 【产品简介】 根据企业国际业务的日常结算需求,在审核其业务背景真实性的情况下,为其办理跨境收支业务。 【适用客户】 适用于有国际贸易日常结算需求的企业客户。 【办理流程】 开立账户-提交贸易背景真实性材料-收付款办理 【联系方式】 联系人:光大银行公司部 胡经理 招商银行遵义分行 【产品名称】 自助结汇 【产品简介】 指企业网银用户可查看汇率、自助办理即期结汇交易。 【适用客户】 在招商银行同上开立有经常项目外汇账户和人民币结算账户的企业客户 【办理流程】 开通线上功能-设置业务模式-开始使用。 【联系方式】 招商银行遵义分行金融客户部 联系人:吴经理 ;王经理 贵州银行遵义分行 【产品名称】 跨境人民币收付款 【产品简介】 我行应客户申请,根据中国人民银行跨境贸易人民币结算相关管理规定,为企业提供各类跨境人民币结算相关产品,如各种信贷、结算、融资、担保、资金及理财产品等。目前我行现有的国际结算和贸易融资产品均适用于跨境贸易人民币结算业务。 嘉 盛 外汇 官网 适用于有进出口贸易结算业务需求的公司客户,满足企业在使用本币结算、规避汇率风险、简化业务流程、降低交易成本、拓展海外市场等各方面的贸易需求。 【办理流程】 外汇交易所 上海. 企业向我行提交业务办理申请。 2.

提供贸易合同、进出口发票、进 出 口付 收 款说明及我行国际结算或贸易融资业务办理所需其他材料。 3. 农行 境外 汇入 【联系方式】 贵州银行遵义分行公司业务部:付钟 ;周彬彬 中信银行遵义分行 forex嘉盛外汇 出口汇入汇款 【产品简介】 年度所得税报告 外汇 【适用客户】 客户与进口商合作时间较长,商业信誉良好,不需要依赖银行信用提高收汇安全性,可以选择方便、快捷的汇款方式结算。对资金周转速度或控制财务费用有较高要求,宜选择汇款方式结算。 【办理流程】 1. 外汇macd 设置 2.

境外汇出行向我行发出汇款指示。 3. 境外汇出行与我行之间完成头寸调拨。 4. 我行向客户确认款项性质后解付。 【联系方式】 中信银行遵义分行公司银行部 联系人:李传杰、文艺 电话: 、 三、贸易融资类 中国银行遵义分行 【产品名称】 出口商业发票贴现 【产品简介】 指出口商将其与进口商 债务人 订立的出口销售合同项下产生的应收账款转让给我行,由我行为其提供贸易融资、应收账款催收、销售分户账管理等服务。 【适用客户】 适合出口商在出口赊销项下遭遇资金周转问题;希望规避汇率风险。 【办理流程】 1. 中国银行与出口商签订《出口商业发票贴现协议》; 2. 出口商发货出单,向中国银行提交贴现申请书,将相关应收账款转让中国银行; 3.

中国银行在单据及贸易真实性审查后,为出口商叙做融资; 外汇管制 知乎 如有 付出口商; 4. 融资到期 含宽限期 后如进口商还未付款,中国银行向出口商追索融资本息及相关费用。 【联系方式】 公司业务部;联系人:吴经理;联系电话: 中国建设银行遵义分行 【产品名称】 出口应收账款风险参与 【产品简介】 指在符合外汇管理和跨境人民币结算监管政策的前提下,出口商将应收账款债权 包括未来的应收账款债权 转让给境内分行,境内分行再转让给海外机构,在境内分行承担第二性保付责任的前提下,海外机构基于应收账款直接为出口商提供非买断型融资。 什么 是 外汇 交易 境内分行信用评级A-级 a级 及以上客户 【办理流程】 1.

企业申请办理出口应收账款风险参与业务,建设银行受理与资格审查、客户评价。 2. 建设银行核定企业授信额度,并与企业签订《出口应收账款风险参与合作协议》,明确双方的权利和义务。 3. 业务受理。客户提出业务申请并提交相关资料。 2.

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业务调查。由我行客户部门对申请人生产经营状况、贸易背景情况等进行调查。 3. 客户已在我行开立进口信用证,并通过我行接收到信用证项下单据后,提出对外付汇融资需求。 2. 外汇macd 设置 3.

查询客户分类无误后为企业办理相关融资业务。 4. 完成放款,并对外支付。 5. 客户到期还款。 进口代收融资: 1.

中国外汇:境外金融机构在银行间市场期权和掉期平盘亦需交纳风险准备金 | Reuters

客户在我行办理相关单据代收后,向我行书面申请办理进口代收融资业务。 2. 分支行经营单位与客户签订授信额度合同。 外汇产品. 银行对客户全套进口单据进行审核,且查询企业分类无异常后,完成放款并对外支付。 4. 客户到期还款。 嘉 盛 外汇 官网 1. 客户采用汇款方式结算、进口合同规定货到付款的国际贸易项下进口货物到港后,书面向银行申请为其支付给国外出口商的部分或全部应付货款。 2.

款项仅允许用于支付客户申请的进口付汇。 4. 客户到期还款。 进口代付: 1. 客户在我行办理进口信用证、代收或汇出款项下贸易结算业务,并申请办理代付业务。 2. 额度审批,企业获得进口代付授信额度。 3.

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银行对客户全套进口单据进行审核, 4. 李嘉诚 外汇管制 5. 客户到期还款。 出口订单融资: 1. 汇丰外包 2.

银行审核进出口双方资质以及订单真实性的相关材料无误后,完成放款操作。 3. 融资款仅用于对应订单项下采购备货与生产。 4. 客户到期还款。 【联系方式】 联系人:交通银行遵义分行公司业务部 阳竹莎 外汇 新台币 【产品名称】 短期出口信用保险融资 【产品简介】 指出口商在中国出口信用保险公司投保短期出口信用保险,并将赔款权益转让我行后,我行向其提供的有追索权的短期贸易融资服务。 【适用客户】 已投保信保公司短期出口信用保险并有融资需求的客户。 【办理流程】 1.

银行间外汇市场的境外金融机构在境外与其客户开展远期卖汇业务应交纳外汇风险准备金

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